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芙蓉公司货款回收“三位一体”管理模式防范资金风险
发布时间: 2019-11-08 作者:杨培 来源:公司机关

近年来,芙蓉公司千方百计加大货款回收力度,建立销售、调运、财务“三位一体”管理模式,实行回款率与二级单位工资挂钩考核,全力防范和控制资金风险。今年1-10月,当期货款回收率为100.6%,并完成了陈欠款清欠进度任务。

芙蓉公司货款回收范围主要是与用户签订的统销地销煤款、整合销售的煤款、非煤产品合同或协议的回收款、对外经营物资货款、产品质量保证金等。为确保货款回收落到实处,公司实行月度考核、全年汇总兑现,月度按照次月回收上月累计货款、本月销售次月回款等方式确定考核目标,回收率达到100%的视为实现考核目标。全年以考核期内回款总额与累计以前年度应收款总额比较,达到100%的视为实现考核目标,当回收完成率未达到100%时,按所欠比例等比例扣减管理人员工资结算额;当货款回收完成率大于或等于100%时,奖励相关责任单位。

目前,芙蓉公司建立了销售、调运、财务“三位一体”管理模式,实行责任单位和部门包保制度,将重点客户的合同兑现、货款回收、客户接煤等重点工作全部落实到具体责任人,通过定期交流和有效沟通,增强合作互信,取得客户的理解与支持,对于货款回收比例最大的煤款,派专人盯主要用户,统销煤做到煤发出后及时开票、及时入账,为货款及时回收提供保障;地销煤一律实行先款后货,从源头杜绝了回款风险。

此外,芙蓉公司还加强市场分析,及时、准确提供市场信息,为实现目标提供决策保障,严格执行预付款结算方式,坚决杜绝新增欠款,并积极与客户沟通协商,不断提高回款质量,压缩、控制商业承兑汇票的收取比例;对供应客户,通过三方抵抹款的方式,做到不新增欠款,有欠款的抵抹回收;对于3年以上的陈欠款,根据欠款的不同情况采取措施,其中5起采取了法律措施且胜诉,追回老款1006.7万元。

 


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